Учебный курс: финансовый аналитик

Общая информация

Дата проведения: 22.01.2025 - 26.03.2025 Завершение регистрации: 25.03.2025 Продолжитель­ность: 50 академических часов Расположение: Онлайн обучение Цена: 1590 € + НСО Цена одного учебного дня: 159 € + НСО
Льготная цена для клиентов Эстонского центра обучений до 17 ноября Льготная цена программы: 1090 € + НСО Льготная цена одного дня: 109 € + НСО
Подпишись и получи скидку -30%

NB! Эстонский центр обучения является партнёром Кассы по безработице.

Финансовый аналитик

Этот обучающий курс рассчитан на людей, которые хотят овладеть детальными знаниями по финансовому анализу и планированию, чтобы понимать, на что указывают цифры финансовой отчетности предприятия, научиться анализировать на их основе финансово-экономическое состояние и перспективы развития предприятия.

Учебная программа подойдёт:

— Бухгалтерам, которые хотят пополнить свои знания и двигаться вверх по карьерной лестнице.

— Экономистам и финансовым руководителям для укрепления и обновления своих знаний.

— Работникам бухгалтерских, финансовых и кредитных учреждений для повышения своей ценности на рынке труда.

—  Владельцам и руководителям предприятий для профессионального развития.

— Всем, имеющим базовые знания в области экономики и менеджмента, кто хочет освоить новую профессию, чтобы быть более востребованным на рынке труда.

Прошедший обучение сможет:

  • Понимать, из чего состоит финансовая структура предприятия. Каковы её важнейшие показатели. На какие проблемы указывают эти показатели.
  • Выявлять и оценивать причинно-следственные связи между финансовыми показателями.
  • Видеть финансовое состояние предприятия комплексно и делать соответствующие выводы.
  • Прогнозировать необходимые для предприятия шаги, исходя из финансовых показателей.
  • Уметь «переводить» финансовую отчётность на язык, понятный собственникам и руководителям.
  • Составлять самостоятельно финансовый отчёт предприятия от начала до конца.
  • Самостоятельно рассчитывать и анализировать основные показатели финансового состояния предприятия.
  • 50 академических часов.
  • 10 учебных модулей.
  • Можно пройти курс целиком, можно участвовать в отдельных учебных днях.
  • Онлайн-обучение в небольших группах  1 раз в неделю.
  • Личное общение с преподавателями.
  • После каждого урока участники получают видео-запись обучения, которая доступна для просмотра 14 дней.
  • По окончанию курса — финальный тест, после сдачи которого, все участники получат сертификат о прохождении курса.

 

Оценка учебных результатов в соответствии со стандартом дополнительного обучения: учебные дни имеют интерактивную структуру, включающую диалог между лектором и участниками, а также практические упражнения на каждом занятии. Участники получают персональные ответы на свои вопросы.
Учебный курс завершается электронным письменным тестом.
Сертификат о прохождении учебной программы получат все, кто сдаст тест на позитивную оценку.

Программа

22.01.2025

1 модуль. Введение в анализ финансовой отчетности предприятия: ключевые методы и показатели.


14:00 – 17:00

  • Галина Лаане

    Галина Лаане

    Специалист по финансовому анализу, преподаватель финансовых дисциплин. Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor.

  • Два взгляда на финансовую отчетность: бухгалтер и финансист.
  • Различия между бухгалтерским и финансовым отчетом.
  • Источники информации для финансового анализа.
  • Виды финансовых отчетов: баланс, отчет о прибыли и убытках, отчет о движении денежных средств.
  • Чтение и интерпретация годовых отчетов.
  • Цели и задачи финансового анализа.
  • Горизонтальный и вертикальный анализ.
  • Анализ финансовых коэффициентов (рентабельность, ликвидность, устойчивость).
  • Анализ рентабельности собственного капитала (метод Du Pont).
  • Финансовые и нефинансовые показатели для анализа деятельности предприятия.
  • Анализ финансовой безопасности и устойчивости компании.
  • Переход от финансового анализа к оценке стоимости компании.

29.01.2025

2 модуль. Корпоративные финансы и источники финансирования предприятия.


14:00 – 17:00

  • Марк Канчуков

    Марк Канчуков

    Специалист по финансовому анализу, лектор экономического факультета Тартуского университета (кафедра финансов и бухгалтерского учета)

  • Оценка стоимости компании (valuation).
  • ESG-факторы.
  • Краткосрочные и долгосрочные источники финансирования.
  • Внутренние и внешние источники капитала.
  • Структура капитала предприятия.
  • Стоимость капитала и её оптимизация.
  • Долговое финансирование и его виды.
  • Акционерное финансирование.
  • Финансовый рычаг (леверидж).
  • Оценка стоимости компании.
  • Финансовое планирование и контроль денежных потоков
  • Дивидендная политика.
  • Различные формы выплат собственникам: дивиденды, выкуп акций, уменьшение уставного капитала
  • Факторы, влияющие на политику выплат предприятия.
  • Стратегии и подходы к выплатам дивидендов.
  • Виды и порядок выплат дивидендов.
  • Законодательные ограничения при распределении дивидендов.
  • Выплаты дивидендов и OÜ-tamine.

05.02.2025

3 модуль. Управление рисками в финансовом анализе.


14:00 – 17:00

  • Роман Лайдинен

    Роман Лайдинен

    Сертифицированный внутренний аудитор (CIA, CISA, ISO 27001), риск-менеджер.

  • Типы рисков и их значимость для финансового анализа.
  • Методы оценки рисков: качественные и количественные подходы.
  • Управление рыночными рисками.
  • Кредитный риск: оценка и управление.
  • Риски ликвидности и их управление.
  • Анализ чувствительности в управлении рисками.
  • Хеджирование финансовых рисков: инструменты и стратегии.
  • Опционы, фьючерсы, и управление валютными рисками.
  • Управление операционными рисками.
  • Интеграция управления рисками в финансовое планирование.
  • Корпоративные системы управления рисками (ERM).

 

12.02.2025

4 модуль. Бюджетирование. Проблемы составления бюджета в современной коммерческой организации.


14:00 – 17:00

  • Ильзия Ахмет

    Ильзия Ахмет

    Кандидат экономических наук. Лектор Tallinna Tehnikaülikool, специалист по управлению финансами.

  • С бюджетом или без бюджета? Вот в чём вопрос.
  • Понятие «финансовая модель компании».
  • Виды бюджетов в зависимости от деятельности компании: бюджет продаж, бюджет производства, бюджет закупки материалов, бюджет заработной платы, бюджет расходов, бюджет движения денежных средств, бюджет доходов и расходов и т.д.
  • Критерии составления эффективного бюджета. Что там должно быть обязательно? Примеры.
  • Что делать, если через месяц работы реальная ситуация в фирме не совпадает с запланированным бюджетом?
  • Практические инструменты, повышающие эффективность бюджетирования в компании.
  • Плюсы и минусы beyond budgeting.
  • Методы анализа исполнения бюджета компании.
  • Бюджетирование как инструмент финансового планирования. Практическая работа: участники составляют бюджет своей (или номинальной) компании и проводят анализ вместе с преподавателем на его жизнеспособность.

19.02.2025

5 модуль. Ценообразование и учёт расходов.


14:00 – 17:00

  • Ильзия Ахмет

    Ильзия Ахмет

    Кандидат экономических наук. Лектор Tallinna Tehnikaülikool, специалист по управлению финансами.

  • Определения, относящиеся к затратам.
  • Классификация затрат — прямые и косвенные затраты, переменные и постоянные затраты.
  • Затраты на управленческие решения. Как управленческие решения влияют на затраты?
  • Что такое себестоимость?
  • Методы и возможности расчета стоимости товара / услуги.
  • Проблемы, связанные с расчетом стоимости и их решение.
  • Учет затрат по объектам затрат.
  • Драйвер затрат и поиск подходящего драйвера затрат.
  • Распределение накладных расходов по статьям затрат.
  • Метод ценообразования «затраты плюс».
  • Маркетинговые аспекты ценообразования.
  • Поиск точки безубыточности — влияние изменений продажной цены и затрат на рентабельность и операционную прибыль.

27.02.2025

6 модуль. Комплексный финансовый анализ и ранняя диагностика кризисной ситуации на предприятии.


14:00 – 17:00

  • Марк Канчуков

    Марк Канчуков

    Специалист по финансовому анализу, лектор экономического факультета Тартуского университета (кафедра финансов и бухгалтерского учета)

  • Долгосрочное финансовое планирование предприятия.
  • Методы прогнозирования доходов от продаж.
  • Взаимосвязи между финансовыми показателями в контексте финансового планирования предприятия.
  • Публичные источники данных для составления финансовых планов предприятия.
  • Составление практичной модели финансового планирования в MS Excel.
  • Свободные денежные потоки FCFF и FCFE.
  • Банкротства и бизнес-провалы предприятий – типичные причины и прогностические индикаторы.
  • Модель Альтмана.

05.03.2025

7 модуль. Анализ инвестиционных проектов: оценка денежных потоков проектов, анализ окупаемости и рисков проектов.


14:00 – 17:00

  • Ильзия Ахмет

    Ильзия Ахмет

    Кандидат экономических наук. Лектор Tallinna Tehnikaülikool, специалист по управлению финансами.

  • Методы экономического анализа проекта.
  • Что такое анализ чувствительности проекта?
  • Основные принципы оценки эффективности инвестиционных проектов.
  • Статические и динамические методы оценки эффективности инвестиционных проектов.
  • Дисконтирование.
  • Чистый дисконтированный доход, индекс рентабельности, внутренняя норма доходности, динамический срок окупаемости.
  • Как оценить эффективность инвестиционных проектов? Показатели, используемые для оценки.
  • Расчёт показателей эффективности проекта. Пример.
  • Расчёт индекса рентабельности инвестиций. Пример.
  • Расчёт внутренней нормы доходности проекта. Пример.
  • Расчёт срока окупаемости.
  • Расчёт точки безубыточности.
  • Риски инвестиционных проектов и их оценка.

12.03.2025

8 модуль. Управление оборотным капиталом предприятия.


14:00 – 17:00

  • Ильзия Ахмет

    Ильзия Ахмет

    Кандидат экономических наук. Лектор Tallinna Tehnikaülikool, специалист по управлению финансами.

  • Методы управления оборотным капиталом: планирование оборотного капитала и движения денежных (платежных) средств, формирование оптимального объема заказа ресурсов, управление дебиторской и кредиторской задолженностью и др.
  • Управление дебиторской задолженностью.
  • Управление кредиторской задолженностью.
  • Управление пассивами.
  • Формирование управленческого баланса.
  • Различия бухгалтерского и управленческого балансов.
  • Проблемные места управления оборотным капиталом на предприятиях Эстонии.
  • Запасы.
  • Задолженность поставщикам.
  • Требования к покупателям.
  • Кредитная политика предприятия.
  • Использование краткосрочных инструментов финансирования (факторинг и др.)

19.03.2025

9 модуль. Оценка кредитных рисков предприятия. Финансовый анализ предприятия на предмет получения кредитования. Инструменты долгового финансирования компаний.


14:00 – 17:00

  • Рон Лувищук

    Рон Лувищук

    Финансовый эксперт, член правления Ассоциации малого и среднего бизнеса Эстонии - EVEA

  • Взгляд на компанию глазами банка.
  • Когда стоит рассматривать возможности кредитования.
  • Сбор и анализ исходных данных для расчёта экономических показателей и кредитного потенциала предприятия. Примеры.
  • На что смотрит банк при принятии решения о кредитовании предприятия?
  • Сравнительный анализ краткосрочного и долгосрочного кредита для конкретного предприятия. Примеры.
  • Система кредитования малого и среднего бизнеса в Эстонии.
  • Виды кредитования малого и среднего бизнеса в Эстонии.
  • Оценка обеспечения кредита.
  • Источники финансирования компаний.
  • Инструменты долгового финансирования компаний.

27.03.2025

10 модуль. Практикум по финансовому анализу предприятия с использованием инструментов ИИ.


14:00 – 17:00

  • Марк Канчуков

    Марк Канчуков

    Специалист по финансовому анализу, лектор экономического факультета Тартуского университета (кафедра финансов и бухгалтерского учета)

  • Финансовое моделирование (Excel).
  • Использованию современных финансовых технологий (FinTech) и программных средств автоматизации финансового анализа.

Основы организации обучения

Тип мероприятия:

Учебный курс

Количество лекторов:

4

Целевая группа:

Бухгалтеры, главные бухгалтеры, финансисты, менеджеры, руководители и владельцы предприятий, аудиторы, люди, заинтересованные в получении новой специальности - финансовый аналитик.

Методы обучения:

Практическое онлайн-обучение. Составление финансовых планов, бюджетов, финансовый анализ.

Прошедший обучение получит свидетельство о прохождении курса после сдачи финального теста.

Пожалуйста, ознакомьтесь с основами обеспечения качества обучения.

Условия отказа:

100% от оплаченной суммы возвращаем в случае, если вы откажетесь от участия в мероприятии минимум за 30 дней до его начала, 50% от оплаченной суммы возвращаем в случае, если вы откажетесь от участия в мероприятии за 20 дней до его начала. Если вы откажетесь от участия в мероприятии менее, чем за 15 дней до его начала, то уплаченную сумму мы не возвращаем и счёт подлежит оплате.

Порядок решения споров: все проблемные ситуации стороны спора решают между собой в письменной форме. На претензии клиентов Eesti Koolitus-ja Konverentsikeskus отвечает в течение 7 дней. Если договорённости не удаётся достичь, то спор решается в судебном порядке в соответствии с законами Эстонской республики.

Руководитель проекта:

Oksana Kabrits

Кейтеринг:

Нет

*Авторское право на учебную программу принадлежит Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus. Любое копирование и использование программы для коммерческих целей ЗАПРЕЩЕНО! Организатор имеет право вносить изменения в программу.